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한투·키움·NH투자·삼성, 순이익 두자릿대 감소…미래에셋은 적자전환
업황 악화에 위탁매매·운용수익 부진…"당분간 실적 변동 이어질 것"
[촬영 류효림]
(서울=연합뉴스) 곽윤아 기자 = 상반기 증시 호황에 역대급 실적을 냈던 증권사들이 3분기에는 줄줄이 부진한 실적을 내고 있다.
증시 부진에 따른 거래대금 감소, 시장금리 상승 등의 충격을 피하지 못한 결과로, 당분간 실적 변동성이 이어질 것이라는 우려가 나온다.
12일 금융투자업계에 따르면 국내 5대 증권사(미래에셋·한국투자·NH투자·삼성·키움)의 3분기 순이익(연결 기준)은 모두 지난 2분기보다 대폭 줄었다.
미래에셋증권은 3분기 4천56억원의 순손실을 기록해 적자 전환했다. 지난 2분기 1조9천52억원의 순이익을 내며 2분기 연속 1조원이 넘는 순이익을 기록한 것과 대비된다.
삼성증권[016360]의 3분기 순이익은 3천528억원으로 2분기보다 27.7% 감소했다.
한국투자증권의 3분기 순이익은 2천818억원으로 직전 분기보다 70.23%나 급감했다.
키움증권[039490](2천386억원)과 NH투자증권[005940](3천836억원)은 각각 직전 분기보다 64.95%, 21.62% 줄었다.
주요 증권사들의 3분기 실적이 악화한 것은 상반기 증시 호황으로 역대급 실적을 냈던 것에 따른 기저효과에 하반기 증시 거래대금 감소, 시장금리 상승 등 업황 악화가 맞물린 결과다.
지난 7월 코스피 급락, 8~9월 박스권 등락으로 증시가 부진해지자 거래대금이 크게 줄었다. 여기에 시장금리 상승으로 보유 중인 채권의 평가 손실이 커지고 자금 조달 부담이 늘어난 영향도 있다.
증권사 수익원의 두 축인 위탁매매(위탁매매)와 운용 부문 모두 업황이 좋지 않았던 것이다.
증권사 개별적으로 보면 미래에셋증권[006800]은 보유 중인 스페이스X 지분 가치가 크게 떨어진 영향이 큰 것으로 보인다.
한국투자증권은 원/달러 환율 하락으로 보유 중인 해외 자산의 원화 환산 가치가 떨어진 영향이 있었다.
키움증권은 이연 성과급 등의 영향으로 직전 분기 대비 판매관리비 감소 폭(-11.16%)이 순이익 감소 폭에 비해 작아 수익성이 예상보다 악화한 것으로 분석된다.
다른 증권사들의 상황도 좋지 않다. 대신증권[003540]은 137억원 순손실을 기록해 지난 2분기(2천578억원 순이익)와 비교해 적자 전환했다.
신한투자증권의 3분기 순이익은 653억원으로 77.43% 감소했고, 하나증권은 101억원으로 전기 대비 94.04% 급감했다.
메리츠증권의 3분기 순이익은 2천64억원으로 전기 대비 20.5% 줄었다.
유안타증권[003470]과 한화투자증권[003530]의 3분기 순이익은 각각 436억원, 115억6천만원으로 집계됐다. 지난 분기와 비교하면 각각 29.6%, 57.23% 줄었다.
실적 악화에 따른 투심 위축으로 주요 증권주 주가는 하락하고 있다.
한국거래소에서 주요 증권주에 기반해 산출하는 KRX 증권 지수는 이날 1,344.54를 기록했다.
올해 들어 14.24% 감소했고, 하반기에는 38.43% 급감했다.
조아해 메리츠증권 연구원은 "KRX 증권의 주가순자산비율(PBR)은 0.7배로 실적 우려가 반영돼있다"며 "금리에 따른 증시 환경 및 실적 변동성이 존재하는 상황"이라고 짚었다.
이어 "단기적으로는 실적 안정화가 중요하다"며 "안정적인 수익원 확보 가능 및 추후 발행어음·종합투자계좌(IMA) 등을 기반으로 한 추가적인 이익 제고력은 여전히 유효하다"고 평가했다.
ori@yna.co.kr
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