신한투자 "HD현대인프라, 눈높이 낮춰야…투자의견·목표주가↓"

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(서울=연합뉴스) 조민정 기자 = 신한투자증권은 29일 HD현대인프라코어[042670]의 3분기 '어닝 쇼크'를 이유로 투자의견을 '매수'에서 '단기매수'(Trading buy)로, 목표주가를 1만원에서 7천400원으로 각각 하향 조정했다.

HD현대인프라코어는 올해 3분기 매출 9천98억원, 영업이익 2천70억원을 기록했다고 전날 공시했다. 이는 지난해 같은 기간 대비 각각 16%, 77% 감소한 것으로 컨센서스(시장 추정치 평균)를 14%, 73% 하회한 수준이다.

이동헌 연구원은 이날 보고서에서 "엔진 부문의 이익 방어에도 건설기계 부문이 적자 전환하면서 '어닝 쇼크'가 발생했다"며 "수요 둔화로 매출이 감소하면서 물류비 등 고정비가 부담을 줬고 영업 외 환손실도 반영됐다"고 분석했다.

그러면서 "4분기는 미국 대선, 유럽·신흥국 경기 둔화로 3분기와 비슷한 업황을 보일 것"이라며 "엔진 사업 보유로 인해 매출에 따른 이익 변동성이 크고 회복 시 이익 탄력성이 높지만 4분기까지는 눈높이를 낮출 필요가 있다"고 했다.

이 연구원은 목표주가 하향에 대해 "높은 신흥국 노출도와 느린 턴어라운드를 반영했다"며 이 회사의 올해와 내년 평균 주당순이익(EPS)을 기존보다 35% 낮춘 956원으로 추정했다.

chomj@yna.co.kr

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